1月24日基金净值:国联安增富一年定开债最新净值1.0382,跌0.02% 发布日期:2025-02-03

本站消息,1月24日,国联安增富一年定开债最新单位净值为1.0382元,累计净值为1.2622元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安增富一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.34%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为陆欣,陆欣于2022年9月5日起任职本基金基金经理,...

12月10日基金净值:博时裕丰纯债3个月定开债最新净值1.0369,涨0.26% 发布日期:2024-12-20

本站消息,12月10日,博时裕丰纯债3个月定开债最新单位净值为1.0369元,累计净值为1.3287元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.13%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕丰纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.25%,现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为王帅,王帅于2022年1月24日起任职本基金...

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